График дня: инвесторы Amazon настроены на рост

График дня: инвесторы Amazon настроены на рост

Похоже, инвесторы снова настроены на рост Amazon.com (NASDAQ:). Акции гиганта розничных онлайн-продаж в понедельник закрылись на 4,75% выше на уровне $3 442.93.

Нынешний рост, скорее всего, связан с ежегодным событием под названием Prime Day – двухдневной распродажей, которая начинается сегодня, во вторник, 13 октября и продолжится до завтра. Это считается самым большим событием для продаж компании, во время которого в этом году американцы, как ожидается, откроют сезон праздничных покупок.

Хотя предыдущие Prime Days проводились в июле, в этом году мероприятие было отложено из-за вспышки коронавируса. Тем не менее, ожидается, что «люди потратят до $10 млрд на Amazon на этой неделе.» Действительно, некоторые аналитики ожидают, что это может быть самый прибыльный Prime Day в истории.

Неудивительно, что инвесторы настроены на рост акций, несмотря на то, что недавно они на новостях о том, что американские законодатели хотят прекратить деятельность некоторых крупнейших технологических компаний страны, включая Amazon, на основании обвинений в монополистической практике.

Но вот прошла всего неделя, и что же мы видим? Очевидно, что настроения трейдеров (и технический прогноз) в отношении гиганта в электронной коммерции из Сиэтла изменились.

Amazon. Дневной график

Amazon. Дневной график

После того, как спрос и предложение переварили новости о монополистах, цена начала формировать фигуру «падающий флаг». Это происходит во время фиксации прибыли после резкого роста, в данном случае почти на 12% от минимума 21 сентября до максимума 1 октября, а новый спрос поглощает внезапный всплеск предложения.

На графике это отображено в виде нисходящего, но перегруженного диапазона, который показывает, сколько трейдеров торгуют этими акциями. Затем цена продолжает расти после того, как все доступное предложение было израсходовано, и покупатели находятся в поисках дополнительного предложения, даже по более высоким ценам.

Обратите внимание, что после прорыва вверх фигуры «флаг» акции сформировали восходящий разрыв, который поднялся выше максимума 13 июля, левого плеча вершины фигуры «Голова и плечи» с хирургической точностью, когда цена открылась прямо над ним и продолжила рост, поддержанный самым высоким объемом ликвидности с апреля.

Это говорит о том, что формирование вершины фигуры «Голова и плечи» закончилось, заставляя трейдеров закрывать короткие позиции, что одновременно уменьшает предложение и увеличивает спрос, который также может образовать разрыв.

Подразумеваемая цель фигуры «флаг» предполагает, что впереди — новый рекордный максимум. Что говорит нам по поводу этих моделей статистика? Например, фигуры «Голова и плечи» подтверждаются примерно в двух третях случаев. Это означает, что в трети случаев они не оправдываются. И похоже, что это один из таких случаев.

Но, справедливости ради, нужно сказать, что мы не знаем, что ждет нас в будущем. Мы просто оцениваем факты. Насколько нам известно, цена выросла в преддверии большого события и будет падать по мере продолжения продаж.

Обратите внимание, что цена, которая вчера снизила сессионные максимумы, закрылась ниже своего пика. Она может подняться выше него, если ожидания оправдаются, или цена превзойдет их, но она также может упасть, если они не оправдаются, и это может привести к формированию двойной вершины. Кроме того, всегда есть маячащая на горизонте проблема монополистической практики.

На данный момент, однако, рост цен продолжится.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует дождаться новых максимумов, за которыми последует накопление, до открытия длинных позиций.

Умеренные трейдеры могут подождать отката после того, как эффект короткого сжатия нивелируется, чтобы повторно протестировать поддержку фигуры.

Агрессивные трейдеры могут войти в противоположную короткую позицию, чтобы попасть в вероятный тренд отката, понимая связанные с этим риски и строя свою стратегию на рынке соответственно.

Пример торговой позиции

  • Вход: $3 500 – психологически комфортное круглое число выше вчерашних снизившихся максимумов
  • Стоп-лосс: $3 550 – психологически комфортное круглое число выше пика 2 сентября
  • Риск: $50
  • Таргет: $3 300 – круглое число в пределах разрыва
  • Прибыль: $200

Соотношение риска к прибыли: 1:4

Let’s block ads! (Why?)




Источник: Технический анализ Investing.com

Добавить комментарий